一、什么叫企業(yè)司庫管理?

狹義的司庫管理

狹義的司庫管理是指企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部基本的資金管理，該職能確保企業(yè)的留存資金能保證企業(yè)正常運營，包含資金預(yù)算管理、賬戶管理、流動性管理。

廣義的司庫管理

廣義的司庫管理包括基本的資金管理職能和更具戰(zhàn)略導(dǎo)向的高級司庫管理職能，高級司庫管理職強(qiáng)調(diào)通過控制內(nèi)部風(fēng)險、降低資金使用成本、實現(xiàn)更高利潤率使企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

二、集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)管理的核心

集團(tuán)司庫管理系統(tǒng) 的核心為通過金融模式，圍繞流動性管理，解決集團(tuán)財務(wù)問題

主要體現(xiàn)在以下幾個方面

(1)流動性管理方面：通過現(xiàn)金池、票據(jù)池、客戶信用、應(yīng)收賬款及結(jié)算管理等，提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)率和效益，確保支付結(jié)算安全及時，優(yōu)化企業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債管理

(2)風(fēng)險管理方面：對企業(yè)所面臨的各類相關(guān)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險等，進(jìn)行統(tǒng)一集中和專業(yè)化的管理

(3)在投融資管理方面：針對企業(yè)的現(xiàn)金存量、流動性和業(yè)務(wù)需求等情況，充分利用金融工具、技術(shù)和產(chǎn)品，實現(xiàn)現(xiàn)金管理價值的最大化

(4)在決策支持與信息管理方面：利用司庫系統(tǒng)所提供的大數(shù)據(jù)管理，進(jìn)行多維度分析、預(yù)測與企業(yè)金融資源相關(guān)的各類信息，為科學(xué)決策提供支撐

三、集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)管理職能

集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)主要有以下職能

(1)交易管理:現(xiàn)金交易和運營管理、資金流動管理

(2)資產(chǎn)負(fù)債表&流動性管理:資產(chǎn)負(fù)債表、財務(wù)和組織內(nèi)的資金和資產(chǎn)的流動性管理，以及如何進(jìn)行資產(chǎn)融資

(3)風(fēng)險管理:管理由于市場波動、信用惡化、運營問題、市場流動性和意外事故等引起的財務(wù)風(fēng)險

軟通動力集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)協(xié)助企業(yè)搭建資金管理平臺實時監(jiān)控企業(yè)資金動向，集中管控各類結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)籌內(nèi)部資金，提高資金使用效能降低財務(wù)成本與融資成本防范資金運營風(fēng)險。