司庫管理系統：司庫管理系統的三個層次
2024.05.10
司庫管理是對企業集團以資金為主要元素的金融資源從籌集到內部配置，再到運營管理所進行的動態及全面管理，并采用信息技術手段實現，使資金管理高度契合集團發展戰略。 司庫管理系統是在外部政策性指導以及企業集團內部自身發展訴求雙重背景下產生的集團化資金管控平臺。本文為大家介紹司庫管理系統的三個層次：
1.服務平臺
主要提供外部銀企集成服務和內部系統集成服務，銀企集成服務主要是用于打通企業司庫平臺與外部銀行、非銀金融機構以及市場數據的對接;內部系統集成服務主要是用于打通司庫平臺與企業內部ERP等系統。最終實現對內業財高度融合，對外銀企一體集成。
2.生產平臺
主要向內容成員單位提供結算管理、營運資金管理、投融資管理以及全球資金管理等多方面的資金業務管理服務能力。
3.智慧司庫平臺
通過構建財資數據中心，并對財資大數據進行分析與應用，對集團資金多維度風險進行發現和控制，并最終形成對決策層具有決策支撐依據的智慧司庫中心，集團通過智慧司庫平臺這個管理抓手，對集團內資金進行全面管控。
軟通動力協助企業搭建資金管理平臺實時監控企業資金動向，集中管控各類結算業務統籌內部資金，提高資金使用效能降低財務成本與融資成本防范資金運營風險。
綜上所述，通過建立集團司庫管理平臺，全面整合企業內部業務系統、司庫系統、核算系統等系統信息，通過建立各子系統的兼容互通、 數據共享、信息穿透，實現全集團資金管理“一張網、一個庫、一個池”，真正做到業務數據與財務數據、集團總部數據與下屬成員公司數據的透明、互通、共享。
